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【百味财富:新一】全球央行利率之路启动,你能找到的交易机会在哪?(中线)

作者 :站点      2019-07-20 16:01

亲爱的投资者,你好,在你进入百味财富的这一刻,你就已经开始在树立正确的交易理念了,添加了解我们,你接下来的每一笔交易,将会对你产生质的变化,永远相信美好的事情下一刻即将发生,要想交易不再迷路,投资就找百味财富。

注:本文由百味财富团队新一老师独家编辑,投资者朋友可联系助理与老师直接交流,转载请注明出处,盗版必究

大家好,我叫新一,推理一切,交易一切!

很多人可能会诧异,我这篇文章到底要说什么,不是做黄金吗?我承认,当前黄金确实是一个明星品种,但我的名称毕竟是外汇界的新一,所以对于外汇市场的资产配置上,我还是比较倾向于配备一些中线级别的货币来选择持仓,至于黄金肯定也会每天都在文中给你们分享出在我眼里的交易机会,并和你们一起跟进。

黄金的确是现在很多人都喜欢的品种,自从1400以来,各种的新闻报道与推送,不免也让一些新人也进入到了黄金投资的序列,不过你们也不要忘了,央行也是购金疯狂的,我们中国自不用说,购买力最强,其次就是俄罗斯等国家,这也让黄金储备和ETF成为了现在很多投资者分析参考的重要指标。

从图中可以看到,除了央行的购买力和机构外,我们能了解的是,自黄金升至1400热潮之后的购买力度在日益递增,而当前的持仓量也已经达到了803吨的惊人数字,也间接说明了,美国可以说是为这些多头创造了不少的功劳。既然黄金表现的这么出色,可是由于价格升高交易成本也逐步增加的关系,可能会使不少投资者望而却步,那么黄金当初没有跟上机会,就代表接下来要去寻找在黄金逐步上升的过程中,有没有哪些货币是让你也能够达到不菲的收益的?

毕竟我们所说的交易机会,都隐藏在其中,就看你能不能去发掘甚至去探索到由当前你所了解到的基本面,而给你带来的机会了。而今天,我将着重跟大家去谈一下澳元和欧元之间的交易机会,因为除了邻国的关系,澳元还是有特别大的吸引力的。


首先你们要搞清楚澳元的基本属性,作为波动利率来讲,和所有其他G10货币相比,它是属于中性利率水平,可能有人不明白这是什么意思,打个比方吧,比如现在美元在跌,如果欧元和英镑的反应较大,随之反弹的话,那么作为中性货币的澳元来说,可能波动性就不及这些高息货币,而同样作为成本较小的交易品种,也是一种吸引力。

同样的,澳元作为一个比较大的商品进出口国家,自然也就和很多商品期货的价格挂钩,因为这写东西会直接影响澳大利亚的经济,就像你们平常了解到的焦炭、煤炭等黑色系商品期货都是关系着澳元涨跌的最大因素,所以从属性的角度上来看,它还是具有一定的独立性的,而美元指数作为所有G10货币挂钩波动的基数,澳元也仅仅份额占比不到10%,这也间接改变了刚做外汇不久的投资者朋友的一种观念:美元跌其他都要涨,反而都要跌的这种错误认知。

那么作为中性利率货币,它的基本面又能给我们带来多少的交易信息呢?


首先就是从去年到现在开始的贸易的问题,关于这个敏感话题我就不过多说,本身作为邻国的澳大利亚都已经很难受了,我们换句话来说,限制出口,就代表相对的一些商品期货的价格将会受到压制,作为一个商品进出口国家,澳大利亚当年也算是左右为难,因为我们中国算是和澳洲最大的合作伙伴,所以你们也能了解到,澳元兑美元从之前的0.81关口直接受压跌至了0.67附近,这是什么概念?

而澳联储在今年也成功的降了一次息,首先这一炮其实是纽联储,也就是新西兰央行打响的,主流央行当中纽联储是第一次降息的,所以市场基本上全部的焦点都聚焦在了澳联储身上,毕竟同样身为商品出口国,沽空澳元将是最大的收益,而确实市场也这么做了,澳元如期所料开启了第一次降息,成功从1.25%降了大约25个基点,加上市场的焦虑贸易情绪,一路消化下跌,这个现象知道上次出现崩盘之后得以缓解...

这是在今年1月3号发生的闪崩事件,但并没有当时阻止澳元的承压下跌,直到本次,也就是市场全部聚焦的美联储开启了降息信号之后,这一切似乎都发生了改变,但是同时,货币市场也发生了让我自己都感觉到恐慌的一点,就是市场似乎并没有迎着美联储的降息预期而让一些本应该被低估到底的货币得到温和的反弹...


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